策略快评：2025年10月各行业金股推荐汇总
电子胡剑688220.SH 翱捷科技 连接与处理能力兼具，全面受益端侧物联网AI 化趋势。公司自身除了稀缺的2-5G 全制式蜂窝通信能力外，兼备端侧连接与计算能力。连接方面，WiF...
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2025-09-29 11:56:44阅读：108
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“重估牛”系列之AI主线：科技内部若高切低 关注什么方向？
AI软件应用端尚未迎 来爆发从产业端来看，AI 软件应用领域的产业进展暂时落后于上游基础层和技术层，等待爆款应用的出现。人工智能产业链分为基础层、技术层和应用层，从当前行业进展来看，位于上游基...
股票资讯 2025-09-29 09:58:44阅读：15 -
另类投资策略周度跟踪：黄金之外还有白银 A股或强于港股
核心观点：A股情绪指数抬升，对中证全指的择时仓位为看多；港股情绪指数高位下降，对恒生指数的择时仓位为空仓。上证50、沪深300、中证500和中证1000的VIX下降，期货基差率抬升。最近一周“...
股票资讯 2025-09-29 09:58:44阅读：17 -
北交所周观察第四十五期：北交所第二例重大资产重组推进 下周关注五新隧装并购重组审议情况
创远信科拟“股权＋现金”并购微宇天导，北交所活跃并购重组市场的成果体现。2025 年9月22 日，创远信科发布重大资产重组预案，拟以18.88 元/股的价格向创远信科控股股东上海创远电子设备有...
股票资讯 2025-09-29 09:58:44阅读：40 -
资产配置周报：以质换量 带动工业企业利润回升
全球大类资产回顾。9月26日当周，全球股市分化延续，A股科创风格领涨全球，表现明显强于美股；主要商品期货中黄金、原油、铜上涨，铝收跌；美元指数小幅上涨，主要非美货币贬值。1）权益方面：科创50...
股票资讯 2025-09-29 09:58:43阅读：17 -
负债行为跟踪：虹吸效应与哑铃策略
本周资金面继续演绎虹吸效应。体现为：1）双创领涨大类资产，科创50放量上涨，对小微盘股形成虹吸；2）杠杆资金流向哑铃两端、热门个股和行业杠杆回升也以加大对其他板块的虹吸为前提；3）两融净买入流...
股票资讯 2025-09-29 09:58:43阅读：16 -
主题策略：共识之外的行业配置线索
在共识景气赛道之外，A股行业配置还有哪些线索？6 月底以来A股主要指数经历加速上涨，并且呈现为结构主线驱动指数的特征，共识度较高的AI产业链、创新药和有色金属等高景气权重板块，较大的涨幅贡献了...
股票资讯 2025-09-29 09:58:43阅读：16 -
中小盘周报：伐谋-中小盘周报“并购六条”一周年：创新驱动 科技领航
本周观点：“并购六条”成效显著，并购重组向“新”而行政策：监管机构与地方政府暖风频吹，开启新一轮并购政策周期。2024 年9 月24 日，“ 并购六条”提出要进一步强化并购重组资源配置功能，发...
股票资讯 2025-09-29 09:58:43阅读：18 -
策略周报：投资黄金如何增强收益
核心提要 1、黄金长期看涨，但中期美国资产配置周期处于“衰退→复苏”阶段，建议伦敦金现最大回撤超过或接近15%后买入白银，危机后美联储激进宽松则为白银长期买点，正常情况下则短期博弈...
股票资讯 2025-09-29 09:58:43阅读：16 -
策略专题：牛市中如何度过颠簸期？
核心结论：自8 月26 日以来，大盘已经横盘震荡约一个月。在此基础上，本文纳入波动率因素，讨论持股体验问题，即：在一段较长时间的主升后（一般至少三个月）后，如果形成超过1 个月的“上有顶下有底...
股票资讯 2025-09-29 09:58:43阅读：9 -
周观REITS：沈阳国际软件园REITS获批
沈阳国际软件园REITs 获批 9 月25 日，中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金正式获中国证监会注册批复，成为东北地区首单获批的公募REITs 项目。本次REITs...
股票资讯 2025-09-29 09:58:42阅读：33 -
新股专题：小长假前波动略有加剧 短周期新股板块或延续震荡分化走势
投资要点 新股周观点：上周新股次新板块总体继续呈现分化走势，但结构性活跃方向更为收窄，整体休整压力略有加大；我们推测可能与临近小长假，资金短线博弈升温或有一定关系。短期来看，本周将...
股票资讯 2025-09-29 09:58:42阅读：8 -
北交所定期报告：小米17系列首销火爆 北证迎配置良机
北交所市场表现 行情回顾：本周北证50 指数下跌3.11%：截至2025 年9 月26 日收盘报1528.98 点，较上周收盘价下跌3.11%；板块比较来看，沪深300 指数较上周...
股票资讯 2025-09-29 09:58:42阅读：8 -
策略周末谈：消费股还有机会吗？
1、本轮牛市的底色：跨境资本回流（类似19-21 年牛市）过去3 年美联储加息，中国逆势降息，美债利率明显高于中债利率。这导致跨境资本流出中国，人民币贬值，中国M2 收缩，各类要素价格（包括股...
股票资讯 2025-09-29 09:58:42阅读：6 -
投资策略研究：继续聚焦高端制造
研究结论 指数可能横盘震荡，略微走强 本周上证指数走势震荡，收于3828 点，符合我们上周周报预期。我们认为指数未来一段时间可能会横盘震荡，略微走强。 继续...
股票资讯 2025-09-29 09:58:42阅读：8 -
2025年公募REITS市场9月报：跌势企稳收敛 估值支撑渐显
大类资产分流减弱，REITs跌势企稳收敛，流动性相对年初腰斩。股票及大宗商品涨势放缓，大类资产分流效应减弱，国债利率虽回升但仍低于2%，资产荒叙事仍在，中证REITs本月收跌1.82%，跌幅较...
股票资讯 2025-09-29 09:58:42阅读：10 -
A股策略周思考：国庆假期：持币OR持股？
市场思考：国庆假期前后市场表现如何？ 1）2010-2024 年国庆假期前后市场表现具有一定日历效应。以5 个交易日为步长，假期前【T-5，T-1】中证全指中位数收益率为-0.81...
股票资讯 2025-09-29 09:58:41阅读：11 -
产业赛道与主题投资风向标：光刻机投资图谱
周思考：光刻机是半导体设备中市场占比最大的品类，半导体需求增长为光刻机市场带来持续的发展机遇。光刻技术是半导体制造中最核心、最复杂且成本最高的关键工艺。光刻机的演进始终以提升分辨率和减小关键尺...
股票资讯 2025-09-29 09:58:41阅读：9 -
策略定期报告：消费与医疗周报-检验检测行业新观察：量减质升成主基调 结构性变革孕育新机遇
投资要点： 近期观点 1、医药指数本周关注的6 个子行业均录得负收益，表现不佳。 2、根据《中国检验检测行业市场：量减质升，迈向高质量发展新...
股票资讯 2025-09-29 09:58:41阅读：11 -
策略定期报告：多主题出现见底形态
主题投资数据库旨在筛选优秀量价形态的主题机会，把握热门主题的见顶节奏、龙头股的调整程度。在3/9 发布的《主题投资的下半场决胜法则》中，我们构建了主题投资的数据追踪体系。我们专注于2 方面：1...
股票资讯 2025-09-28 22:09:51阅读：18 -
分红能力盘点：消费制造篇
传统红利资产：白电、白酒，内需承压背景下现金管理配置金融资产，盈利能力走平或下滑；现金流改善的资产：黑电、照明、美护，受益于开支力度压降或金融资产配置力度的显著降低；现金流较稳定的资产：纺服、...
股票资讯 2025-09-28 22:09:51阅读：20 -
策略周报：为什么我们看好持股过节？
国庆假期前往往出现流动性收缩特征，但这种冷清多为 “情绪性缩量”。 同时国庆一般呈现“节后开门红”的特征，牛市中节后涨幅通常维持更持久，并且往往呈现出长假与利多事件催化同时发生的典...
股票资讯 2025-09-28 22:09:51阅读：19 -
北交所策略专题报告：云栖大会发布重磅技术及产品 关注北证AI产业链优质稀缺标的
云栖大会发布多项重磅技术及产品，关注北证AI 产业链优质稀缺标的2025 年9 月24 日，2025 云栖大会在浙江省杭州市云栖小镇举行。阿里云发布多项重磅技术更新及产品，全面呈现了其在大模型...
股票资讯 2025-09-28 22:09:51阅读：20 -
ESG热点周聚焦：中国制定首个绝对减排目标
海外ESG热点事件：政策分化中企业创新引领减排，全球气候行动在博弈中迈向务实深化。政策层面不确定性凸显但区域标准进阶，欧盟2035气候目标因成员国分歧延迟提交，美国国会取消130亿美元清洁能源...
股票资讯 2025-09-28 22:09:50阅读：21 -
钛：正在崛起的“第三金属” 降本与需求共振迎接黄金时代
钛合金行业降本扩容进程加快，未来市场潜力大钛是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具有金属光泽，耐湿氯气腐蚀。钛在自然界中较为分散并难于提取，但其含量相对丰富。因其性质优良，储量丰富...
股票资讯 2025-09-28 22:09:50阅读：18 -
A股策略周报：为牛市换挡
实物资产：脆弱的供给与恢复的需求 本周（2025 年9 月1 日至2025 年9 月5 日，下同）大宗商品铜的供给端发生重大扰动，全球第二大铜矿印尼Grasberg铜矿遭遇不可抗力...
股票资讯 2025-09-28 22:09:50阅读：27 -
策略研究月度报告：百炼金精 越辩愈明
10 月最大关注点在于四中全会，即将发布的“十五五”规划纲要建议，有望对市场风险偏好形成提振并衍生众多主题投资机会，因此市场预计维持高位或震荡上涨。配置上新一轮成长产业景气周期行情确立，A...
股票资讯 2025-09-28 22:09:50阅读：19 -
北交所策略周报：北证强势股占比行至低位 关注北证微盘股破位现象
本周策略观点： 本周北证50 下跌3.11%，成交额环比下降21.65%。1）本周北证50 下跌3.11%，表现不及上证指数、创业板指、科创50 等指数，市场风格仍指向大盘...
股票资讯 2025-09-28 22:09:50阅读：6 -
十月策略及十大金股：为牛市换挡
十月策略：为牛市换挡 近期铜的供给发生重大扰动，在关税政策驱动下美国锁定了大量铜库存的背景下，这为将来制造业需求修复时的价格弹性埋下伏笔。当前全球铜市场的震动是贸易格局重塑...
股票资讯 2025-09-28 22:09:50阅读：14 -
A股大牛市：一份全面的体检报告
在伴随本轮A 股大牛市不断上涨的过程中，市场基本符合我们在三季度的观点预判。对于大盘指数：我们较早鲜明提出“牛且慢”的慢牛呼吁，并反复强调： 1、站上3800 点已基本符合我们对于...
股票资讯 2025-09-28 20:11:43阅读：16 -
投资策略周报：A股、港股暂时的折返 慢牛即是长牛
市场回顾： 本周A 股市场整体震荡，主要指数表现分化。受益于全球科技巨头AI 领域资本开支提速、国内光刻机技术突破等催化，半导体产业链整体走强，科创50 指大涨6.47%；消费板...
股票资讯 2025-09-28 20:11:43阅读：16 -
10月金股
10 月金股基本面逻辑： 有色——华友钴业（603799.SH）：1、根据USGS 数据，2024 年全球钴矿产量29.0 万吨，其中刚果（金）产量22.0 万吨，全球占比76%，...
股票资讯 2025-09-28 18:13:37阅读：18 -
次新股说(2025第5期)：本批天有为、弘景光电、华新精科等值得重点跟踪
天有为：国内汽车仪表头部企业，成本优势打造高毛利公司是国内汽车仪表的头部企业，生产基地位于黑龙江省绥化市。凭借生产基地低人工、低地价的地域优势以及强大的核心工序自制能力，2025 年H1 毛利...
股票资讯 2025-09-28 18:13:37阅读：18 -
策略日报：节前调整如期而至
利率债小幅上行，各期限国债皆在年内低点附近获得支撑，与我们此前预期的相一致：三十年期国债在创下今年新低后将企稳回升，但在更长的时间维度上，三十年期国债在目前位置震荡整理后将继续下跌，目标位在去...
股票资讯 2025-09-28 18:13:37阅读：26 -
投资策略周报：节前节后 市场主线的穿越与切换
科技为先，把握科技内的高低切 市场突破后，我们对于指数的长期突破仍维持乐观判断:①坚定牛市信心，双轮驱动下，科技为先，PPI 交易为辅。②坚守科技，短期和长期，目前尚不具备高低切条...
股票资讯 2025-09-28 18:13:37阅读：18 -
策略周报：节前短期波动加大 不改市场向好趋势
本周A 股行情：（1）本周（9 月22 日-9 月26 日），A 股市场震荡上行，全A 指数上涨0.25%。科创50 领涨，涨幅达6.47%，创业板指也涨近2%，而北证50、中证1000 录得...
股票资讯 2025-09-28 18:13:36阅读：30 -
行业比较周报2025年9月4周：应该持有科技股过节吗？
1、阿里巴巴宣布的“三年3800亿元AI基础设施建设计划”及“2032年全球数据中心能耗提升10倍”的规划，阿里云栖大会强化了国产算力投资的长期逻辑。继续推荐国产算力相关板块 2、...
股票资讯 2025-09-28 18:13:36阅读：20 -
蓄力新高12：持股过节
回顾：2025 年3 月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空落地，恐慌后迎反弹窗口；5 月继续强调“红5 月”积极可为，AH 市场均有不错表现。半年度策略《蓄力新高》提示长期机会...
股票资讯 2025-09-28 18:13:36阅读：17 -
中观高频景气图谱：上游资源品回暖 电气机械边际修复
上游资源品：整体仍偏弱，但环比呈现出一定修复迹象。煤炭景气度上行，石油石化整体向好；化工板块分化，有色金属与建筑材料基本维持在前期水平。 中游制造业：电力设备环比改善，机械设备在内...
股票资讯 2025-09-28 18:13:36阅读：21 -
A股投资策略周报：三季度哪些细分领域业绩有望改善或持续高增？
低基数、PPI 止跌回暖、扩内需政策效应等多因素共振下，8 月工业企业利润当月同比转正，其中装备制造仍是主要支撑，酒饮料、有色贡献重要增量。即将步入业绩披露期，三季度业绩改善或持续高增的领...
股票资讯 2025-09-28 18:13:35阅读：12 -
RIMEDATA周报：国产替代提速 AI芯片攻坚捷报频传
截至2025 年09 月26 日18:00，本周融资事件共162 起（不包括并购、定增），较上周增加了29 起，融资金额总计约58.91 亿元（谨慎估计），较上周增加了2.82 亿元。在所有融...
股票资讯 2025-09-28 18:13:35阅读：14 -
策略定期报告：如何看待近期科技与金融板块回调？
报告摘要 一、如何看待近期科技与金融板块回调？ 本周市场风格延续分化特征，科技板块高切低，周期类资产整体偏弱。在科技板块中，过去三个月涨幅排名前列的通信行业本周回落，与...
股票资讯 2025-09-28 16:15:28阅读：18 -
大类资产月度策略：贵金属一枝独秀
核心观点 1. 货币-信用“风火轮”：宽货币背景下信用持续修复信用方面，8 月我国新增社融25668 亿元，高于万得一致调查值（24873 亿元）。其中新增人民币贷款5900 亿元...
股票资讯 2025-09-28 16:15:28阅读：19 -
主题报告：科技和周期行业中报盈利改善
全部A 股中报盈利增速放缓，农林牧渔、钢铁、综合、建材、TMT 和有色等中报盈利增速排名靠前。（1）总体盈利：中报增速放缓。一是盈利增速上，全部A 股2025Q1、2025Q2、2025H1...
股票资讯 2025-09-28 12:19:12阅读：39 -
ESG研究报告：中国NDC更新引领全球气候治理 “双碳”路线图再进一步
核心观点 2025 年9 月24 日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会发表视频致辞并宣布中国的2035 年国家自主贡献（NDC）目标。NDC 目标的公布展现了我国的气候雄心，同时...
股票资讯 2025-09-28 12:19:12阅读：35 -
日历效应系列一：国庆节的先抑后扬
日历效应并非简单的数据统计，其背后隐含着较为底层的交易行为逻辑、经济运行规律；探求日历效应的规律旨在于提高逻辑推论下的胜率以及排除视野盲点。 国庆前跌多涨少，国庆后涨多跌少。为剔除...
股票资讯 2025-09-28 10:21:03阅读：21 -
A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值扩张 电力设备行业领涨
本周A 股总体估值扩张，电力设备行业领涨。本周新能源行业政策加码，根据新一轮国家自主贡献目标，到2035 年风电和太阳能发电总装机容量达到2020 年的6 倍以上、力争达到36 亿千瓦，行业远...
股票资讯 2025-09-28 10:21:03阅读：17 -
北交所周报(2025年9月第4周)：北证交易活跃度进一步回落 北证50指数回调
本报告导读： 9 月第4 周沪深北三市交易活跃度均下降，北交所成交金额占全市场比例进一步回落至1%以下，截止9 月26 日北证50 指数自9 月8 日高点回落约8.44%。当周北交...
股票资讯 2025-09-28 10:21:02阅读：39 -
呼吸系统专题(一)：慢阻肺治疗缺口突出 PDE3／4及多疗法共破局
慢阻肺具有高 发病率和死亡率，存在较大未满足需求。慢性呼吸系统疾病是全球主要致残和致死原因之一，其中慢阻肺（COPD）是最主要的慢性呼吸系统疾病，也是致死主要原因，全球/中国患病人数约3 亿/...
股票资讯 2025-09-28 10:21:02阅读：22 -
产业并购跟踪09期：新大正物业筹划重大资产重组 拟控股设施管理龙头企业嘉信立恒
新大正物业集团筹划重大资产重组，拟控股上海嘉信立恒? 9 月15 日，深交所主板上市公司新大正物业集团发布停牌公告，公司正筹划以发行股份及支付现金方式，收购中信资本旗下综合设施管理服务商——嘉...
股票资讯 2025-09-28 10:21:02阅读：43
