电子行业周度报告:关注英伟达GTC大会

股票资讯 阅读:5 2025-03-18 09:27:05 评论:0

  上周国内电子行业(申万一级)小幅下跌0.62%,近10年估值分位数为80%,海外半导体指数继续调整,国内明显强于海外。个股来看,涨幅明显,其中表现较好的为胜宏科技、利通电子、南亚新材、江海股份等,主流品种得到资金认可。

  根据全球半导体观察资讯,上周SK海力士部分DDR5产品需求强劲;Wafer及eMMC报价持续走高。

  半导体:我国前两月集成电路出口同比增长11.91%。2024年四季度十大晶圆代工厂合计营收再创新高。

  消费电子:受苹果手机年末生产高峰及中国补贴政策带动,4Q24智能手机产量季增9.2%。2024年第四季度,中国大陆PC市场出现反弹,预计2025年将实现3%的增长。

  面板:3月电视面板行情—美国关税大棒落下,面板价格涨幅或收窄。

  投资建议:英伟达GTC大会即将召开,密切关注其技术的最新发展。近期存储开始涨价,行业有望触底回升。建议关注AI算力产业链景嘉微、龙芯中科、海光信息等公司,半导体产业链北方华创、中芯国际、先锋精科、华锋测控、澜起科技、江波龙等公司,消费电子产业链思特威-W、恒玄科技、电连技术、立讯精密等公司。

  风险提示:全球宏观经济增速放缓,导致居民收入增速放缓,消费下降进而影响行业需求。国际形势复杂多变,全球资本对半导体行业的投入可能放缓,先进技术发展可能趋缓导致行业发展受限。


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