一、行情回顾

市场今日全线大涨，沪指涨近3%，深成指涨逾4%，创业板指涨近8%，北证50、科创50涨超10%。半导体产业链全线爆发，中芯国际、寒武纪、国民技术、上海贝岭、捷捷微电等多股涨停。以券商为首的金融股大涨，指南针、天风证券、天茂集团、新力金融等涨停，东方财富涨超15%。消费电子概念股维持强势，捷邦科技、四川长虹、欧菲光、天音控股等涨停。算力概念股持续反弹，凯旺科技、罗博特科、生益电子等涨停。个股呈现普涨态势，沪深京三市上涨个股超5100只，成交突破2.1万亿元。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日大涨，双城药业、光智科技、珂玛科技、国民技术等多股涨停。权重股中芯国际午后涨停，成交额达175亿。

催化上，隔夜美股台积电大涨近10%，创历史新高，市值破万亿美元。财报显示，台积电第三财季业绩与第四财季业绩指引均超预期，显示AI需求依然强劲。

国金证券认为，随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，半导体积极回暖，产业链积极受益，低估值优势龙头公司有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。

SEMI报告显示，从2025年到2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的4000亿美元。根据SEMI的预测，2024年全球半导体设备销售额预计同比增长3.4%至1090亿美元。中国对半导体设备投资将持续强劲，投入芯片设备将占据全球32%的份额。预计到2027年，中国将保持其作为全球300mm设备支出第一的地位，未来三年将投资超过1000亿美元。

2.大金融

大金融板块今日迎来集体反弹，天风证券、新力金融等涨停，东方财富、中信证券等权重一度封板。

据上证报报道，2024金融街论坛年会将于10月18日至20日在北京金融街举办，主题为“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”。

证监会将承办10月19日下午的主论坛，主题为“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”。此外，证监会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛，主题为“‘数据要素+AI’双轮驱动资本市场高质量数字化转型”。

此前政治局会议释放强烈信号，态度鲜明支持资本市场。会议强调要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革。

招商证券认为一系列措施将有助证券、基金、保险获取额外资金以购买股票，刺激股票需求。

华泰证券也认为，后续政策或仍有一定持续性，市场有望保持较高活跃度，且在投资者信心回升、高景气度的环境下，券商经纪业务直接受益、两融伴随风险偏好提升而增长、投资收入呈现较强弹性，包括资管等各业务条线均打开成长空间，推动市场从交易预期逐渐转向交易板块的基本面改善逻辑。

3.低空经济

低空经济板块今日再度活跃，纵横通信连板，新晨科技、莱斯信息等涨停。

消息上，近期行业催化较多。

10月16日，香港特区行政长官李家超在香港特区立法会综合大楼会议厅发表《行政长官2024年施政报告》。李家超表示，香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”， 由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。

据界面新闻10月18日报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。上述人士称，成立专管单位，更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要，可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。

全球低空经济论坛首届年会将于11月27-28日在北京举行。

广发证券指出，从政府端维度看，对低空经济领域的投资持续加大，招标采购量及金额增长明显。根据政府采招网信息，政府发布的低空经济相关招标公告数量呈现显著增长，整体看，2023年前9个月累计招标数为39项，而2024年同期累计招标数增加至108项。从类别上看，基建类项目数量占比由2023年的23%提升到2024年前9个月的45%，表明地方政府重视基础设施建设，提供较大需求支撑；从地区上看，华东和华南地区低空经济相关的政府招标活动更为活跃，2023年1月到2024年9月，全国七大地区平均招标金额为7331万元，而华东地区达1.65亿元，华南地区达1.19亿元，此类地区低空设施建设或有所加速。

海通证券表示，低空经济是既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合的综合经济形态。据民航局预估，到2025年，低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。

其表示，“硬基建”是低空经济的基石：主要涵盖通用机场、起降站等起降设施，通信、导航、监视、气象、地图等信息基础设施。“软基建”为低空经济赋能：主要包括低空飞行服务平台、低空监管服务平台等，以及维修站等地面配套设施。建筑规划设计企业率先受益低空经济基础设施建设先发优势。

除上述热点外，AI硬件、新能源汽车、光伏等板块涨幅居前；跌幅方面，四川板块、大基建等跌幅居前。此外北交所板块近来表现活跃，艾融软件11天涨近600%、天马新材3连板。

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