克莱特(831689)北交所信息更新:船舶+轨交风机景气度好,低碳冷却服务绿色能源
克莱特(831689)
2024Q1-Q3实现营收3.97亿元,同比+4%;归母净利润4805万元,同比+3%公司发布2024年三季度报告,实现营收3.97亿元,同比增长3.84%;归母净利润4804.75万元,同比增长2.8%。我们维持2024-2026年盈利预测,预计归母净利润分别为0.64/0.67/0.82亿元,对应EPS分别为0.88/0.92/1.11元/股,对应当前股价的PE分别为19.4/18.5/15.3倍,维持“增持”评级。
造船景气度上升,铁路固定资产投资增加有望拉动车辆装备采购需求
海外市场拓展方面,公司计划结合发展战略规划及业务发展需要等开展,同时公司也将在开拓新国际化业务场景,打造国际品牌,提高企业的国际知名度和竞争力方面持续推进开展工作,目前公司已成立墨西哥子公司;4月,公司公告拟对外投资设立中国香港子公司。墨西哥工厂目前主要为Wabtec的北美市场提供内燃机车产品,并在此基础上扩大克莱特产品影响力,进一步巩固南美市场。2023-2024年造船业处于上升趋势,国内船厂订单基本可以排到2026年,公司预计集装箱船、Pctc船和LNG船还会有订单增长。根据公司2024年半年报显示,2024H1,全国铁路完成固定资产投资3,373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高。这一趋势预示着对车辆采购需求的积极拉动,以及装备招标采购额的增长。
荣获2023年度金牛小巨人奖、第十八届北交所上市公司价值十强奖项
公司坚持以主营业务为重心,重点深耕轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域。公司以提供低碳冷却方案、服务未来绿色能源为发展战略,公司面向未来,构建了“让工业世界冷却下来”的发展格局。2024年10月,公司荣获“2023年度金牛小巨人奖”;在中国上市公司价值评选中获得“第十八届北交所上市公司价值十强”奖项。2024年3月13日,国家印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出推进重点行业设备更新改造,持续推进城市公交车电动化替代,支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新,大力支持新能源动力船舶发展,完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范。公司将充分利用政策支持、加大投入。
风险提示:下游需求波动风险、重要客户占比高风险、国外市场政策风险;其他风险详见倒数第二页标注1