北交所行业日报:政策驱动市场回暖 关注深海科技、三胎政策后续催化

股票资讯 阅读:2 2025-03-16 23:01:23 评论:0

  行情回顾:1)指数层面:3 月14 日北证50 收涨3.2%,成交额达494.4 亿元,较昨日上涨74.8 亿元。2)个股层面:当日北交所264 家公司中226家上涨,38 家下跌,6 家涨停。其中涨幅前五的个股分别为:志晟信息(+30.0%)、无锡晶海(+30.0%)、克莱特(+30.0%)、天润科技(+30.0%)、中科美菱(+30.0%),跌幅前五的个股分别为:星图测控(-15.1%)、华原股份(-11.0%)、卓兆点胶(-10.3%)、安徽凤凰(-9.9%)、成电光信(-9.6%)。

      新闻汇总:1)证监会:上市公司前期重大资产重组中涉及的业绩补偿承诺,不得通过重整计划予以变更;2)社融数据出炉10 年国债收益率小幅上行,政府债券融资大增或可增加信贷增长潜能。

      重要公告:1)凯华材料:公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买广发证券股份有限公司理财产品,预计年化收益率2.07%;2)云星宇:公司拟使用总额不超过5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理;3)东和新材:持股 5%以上股东权益变动达到 1%;4)派诺科技:公司拟设立广东诺瓦数能科技有限公司,注册地为广东珠海,注册资本为人民币10,000,000 元;5)科拜尔:取得发明专利证书;6)荣亿精密:持股 5%以上股东权益变动达到1%;7)远航精密:公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买浙商银行股份有限公司理财产品,预计年化收益率1.30%;8)安徽凤凰:持股 5%以上股东权益变动达到 1%。

      投资建议:当日北交所呈现政策与技术双轮驱动的结构性行情。北证50 指数单日上涨3.2%,成交额达494.4 亿元,超85%个股上涨,消费(乳制品/母婴)、大金融及深海科技领涨。政策催化主导个股分化:三孩补贴细则落地推动骑士乳业(乳制品)、无锡晶海(婴幼儿食品原料)及中科美菱(医疗低温设备)涨停;政府工作报告强调深海科技战略,带动克莱特(海上设备散热系统)等标的涨停;而星图测控(-15.11%)等前期高涨幅题材股则因获利盘抛压回调。主题层面,军工电子(受益“十四五”订单加速)、量子计算(D-Wave 突破材料模拟瓶颈)、核能(亚马逊等巨头承诺核电扩容3 倍)及脑机接口成为核心热点,相关产业链如天力复合(稀缺的核级材料)、富士达(量子通信连接器)等北交所标的或迎估值重塑。策略上建议聚焦政策红利(军工电子、三孩消费)与科技成长(AI 算力、核能技术),同时关注估值地位、业绩增速预期强的专精特新标的对冲风险,并把握超跌板块的波段机会。

      风险提示:政策监管风险,北交所政策不及预期,行业竞争加剧风险

机构:西部证券股份有限公司 研究员:曹森元 日期:2025-03-15

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