AI赋能资产配置(七):乘风DEEPSEEK理解货币政策取向
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2025-03-17 20:40:46
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本报告探讨了AI在政策语义分析中的优势,基于定性与定量分析方法,研究其在货币政策解读中的具体应用及效果:定性分析方面,AI通过预训练学习,能够精准提取政策基调、工具运用、利率管理、外汇市场等关键信息,并基于语境理解自动判断政策取向(如“收紧”或“宽松”)。A1的赋能增强了分析的前瞻性和精准度,A1学习迭代的货币政策力度指数,指向2025第一季度货币政策仍倾向于“宽松”。
定量分析方面,本报告提出了"AI全自动”"AI半自动”"AI辅助人工”的定量分析方案。其中半自动方案利用A1学习历史数据与政策语调的关系,从政策文本中提取情绪信息,量化货币政策力度指数。A1预计2025Q1货币政策力度指数同比为0.02575,较202404有所收敛但仍处高位,政策整体倾向“宽松”。
风险提示:模型过拟合风险;数据口径调整风险;AI推理的不稳健性。
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