中原证券研究所月度金股组合(2025年7月)
股票资讯
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2025-07-01 08:41:01
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投资要点：
2025 年6 月份月度金股组合运行回顾。2025 年6 月份上证指数上涨3.12%，沪深300 指数上涨2.68%，创业板指上涨8.38%。
2025 年6 月份月度金股组合收益率4.44%，跑赢沪深300 指数1.76 个百分点，跑输创业板指3.94 个百分点。
2025 年7 月份策略观点
宏观角度，国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，为深圳发展注入新动力，推动关键领域改革与开放，强化创新引领。同时，中国人民银行等六部门发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，推出19 条举措，聚焦消费重点领域，强化金融供给，优化服务，促进消费市场繁荣。
基本面角度，6 月PMI 数据为49.7%，较上月上升0.2 个百分点，制造业景气改善。新质生产力景气度向好，新兴产业活力足。库存周期显示出厂价格回升1.5%，库存增加1.6%，进入良性循环。
新订单指数为50.2%，较上月提升0.4%，市场需求回暖。
配置建议上，消费领域政策支持和需求回暖明显，本月建议关注消费板块。人民银行货币政策二季度例会强调做强国内大循环，政策重心向提振内需转变。科技成长板块长期潜力大，但短期需关注估值与景气度匹配，调整后或迎来布局时机。此外，建议关注石油化工、电力板块的投资机会。
2025 年7 月份月度金股组合标的推荐
基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2025 年7 月份月度金股组合标的：000893.SZ 亚钾国际、300791.SZ 仙乐健康、300442.SZ润泽科技、688503.SH 聚和材料、002517.SZ 恺英网络、000519.SZ中兵红箭、688041.SH 海光信息、601127.SH 赛力斯、300502.SZ新易盛、001301.SZ 尚太科技。
风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。 机构：中原证券股份有限公司 研究员：刘智 日期：2025-07-01
2025 年6 月份月度金股组合运行回顾。2025 年6 月份上证指数上涨3.12%，沪深300 指数上涨2.68%，创业板指上涨8.38%。
2025 年6 月份月度金股组合收益率4.44%，跑赢沪深300 指数1.76 个百分点，跑输创业板指3.94 个百分点。
2025 年7 月份策略观点
宏观角度，国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，为深圳发展注入新动力，推动关键领域改革与开放，强化创新引领。同时，中国人民银行等六部门发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，推出19 条举措，聚焦消费重点领域，强化金融供给，优化服务，促进消费市场繁荣。
基本面角度，6 月PMI 数据为49.7%，较上月上升0.2 个百分点，制造业景气改善。新质生产力景气度向好，新兴产业活力足。库存周期显示出厂价格回升1.5%，库存增加1.6%，进入良性循环。
新订单指数为50.2%，较上月提升0.4%，市场需求回暖。
配置建议上，消费领域政策支持和需求回暖明显，本月建议关注消费板块。人民银行货币政策二季度例会强调做强国内大循环，政策重心向提振内需转变。科技成长板块长期潜力大，但短期需关注估值与景气度匹配，调整后或迎来布局时机。此外，建议关注石油化工、电力板块的投资机会。
2025 年7 月份月度金股组合标的推荐
基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2025 年7 月份月度金股组合标的：000893.SZ 亚钾国际、300791.SZ 仙乐健康、300442.SZ润泽科技、688503.SH 聚和材料、002517.SZ 恺英网络、000519.SZ中兵红箭、688041.SH 海光信息、601127.SH 赛力斯、300502.SZ新易盛、001301.SZ 尚太科技。
风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。 机构：中原证券股份有限公司 研究员：刘智 日期：2025-07-01
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