【国联民生研究】2025年7月金股组合
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2025-07-01 08:41:06
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7 月策略观点
6 月市场震荡上行，市场对基本面的依赖度在快速下降，对政策的敏感度快速上升，市场的焦点逐渐从基本面交易转换为政策交易，宏观冲击对市场的影响再度加强。市场在7 月前3 周可能仍会有延续性，等待政策最终的兑现。在政策彻底落地前，市场下行的风险或不高。如果7 月政治局会议或者四中全会有类似于去年9 月24 日的政策力度，市场或出现新一轮趋势性上行的行情。
1. 阳光保险（6963.HK）
2. 益方生物（688382.SH）
3. 立高食品（300973.SZ）
4. 老铺黄金（6181.HK）
5. 宇通客车（600066.SH）
6. 中国海防（600764.SH）
7. 宁德时代（300750.SZ）
8. 建发国际集团（1908.HK）
9. 紫金矿业（601899.SH）
10. 北方华创（002371.SZ）
风险提示：宏观经济不及预期；政策落地不及预期；海外拓展不及预期 机构：国联民生证券股份有限公司 研究员：包承超/邓宇林/刘雨辰/郑薇/刘景瑜/邓文慧/高登/吴爽/张磊/杜昊旻/丁士涛/郇正林 日期：2025-06-30
6 月市场震荡上行，市场对基本面的依赖度在快速下降，对政策的敏感度快速上升，市场的焦点逐渐从基本面交易转换为政策交易，宏观冲击对市场的影响再度加强。市场在7 月前3 周可能仍会有延续性，等待政策最终的兑现。在政策彻底落地前，市场下行的风险或不高。如果7 月政治局会议或者四中全会有类似于去年9 月24 日的政策力度，市场或出现新一轮趋势性上行的行情。
1. 阳光保险（6963.HK）
2. 益方生物（688382.SH）
3. 立高食品（300973.SZ）
4. 老铺黄金（6181.HK）
5. 宇通客车（600066.SH）
6. 中国海防（600764.SH）
7. 宁德时代（300750.SZ）
8. 建发国际集团（1908.HK）
9. 紫金矿业（601899.SH）
10. 北方华创（002371.SZ）
风险提示：宏观经济不及预期；政策落地不及预期；海外拓展不及预期 机构：国联民生证券股份有限公司 研究员：包承超/邓宇林/刘雨辰/郑薇/刘景瑜/邓文慧/高登/吴爽/张磊/杜昊旻/丁士涛/郇正林 日期：2025-06-30
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