【ESG投资周报】ESG指数有所调整 流动性环比收窄
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2025-09-10 21:03:10
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结论：上周（ 2025年9 月1 日-2025 年9 月5 日）A股市场有所调整，沪深300 指数收跌0.81%，ESG300 指数收涨0.28%，中证ESG100 指数收跌0.14%，科创ESG 指数收跌5.45%；上周全A 日均成交额约2.61 万亿元，流动性环比收窄。
基金产品：截至2025 年9 月7 日，本月尚未发行ESG 基金产品。近一年共发行ESG 公募基金产品243 只，发行总份额为1,716.04 亿份。截至2025年9 月7 日，市场上存续ESG 基金产品共920 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/385/269/183/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,245.32 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达50.45%。上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）汇丰晋信低碳先锋A 回报率居首，近一周回报率12.79%，2025 年以来回报率32.72%；易方达国证新能源电池ETF、创金合信新材料新能源、易米低碳经济等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）创金合信新材料新能源A 和嘉实新能源新材料A净值超越基准收益率分别为11.40%和9.359%；前海开源清洁能源、中海环保新能源、汇添富先进制造等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券20 只，合计计划发行规模约99.16 亿元。截至2025 年9 月7 日，本月发行ESG 债券共36 只，发行金额达136 亿元。近一年共发行ESG 债券1011 只，发行总金额达11,493 亿元。截至2025 年9 月8 日，我国已发行ESG 债券达3634 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2486/1131/8/221/15 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.56 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.68%。上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）ESG 绿色债券周度成交额合计520,462.52 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以394,922.49 亿元的成交金额占据75.88%比例，上交所以112,583.22 亿元的成交金额占据21.63%比例，深交所以12,956.81 亿元的成交金额占据2.49%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交321.86、492,940.40、27,200.26 亿元，占比分别为0.06%、94.71%和5.23%。
银行理财：截至2025 年9 月7 日，本月发行ESG 银行理财产品21 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1075 只。截至2025 年9 月7 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1085 只，其中纯ESG主题608 只，环境保护主题产品82 只，社会责任主题产品395 只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达56.04%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-10
基金产品：截至2025 年9 月7 日，本月尚未发行ESG 基金产品。近一年共发行ESG 公募基金产品243 只，发行总份额为1,716.04 亿份。截至2025年9 月7 日，市场上存续ESG 基金产品共920 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/385/269/183/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,245.32 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达50.45%。上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）汇丰晋信低碳先锋A 回报率居首，近一周回报率12.79%，2025 年以来回报率32.72%；易方达国证新能源电池ETF、创金合信新材料新能源、易米低碳经济等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）创金合信新材料新能源A 和嘉实新能源新材料A净值超越基准收益率分别为11.40%和9.359%；前海开源清洁能源、中海环保新能源、汇添富先进制造等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券20 只，合计计划发行规模约99.16 亿元。截至2025 年9 月7 日，本月发行ESG 债券共36 只，发行金额达136 亿元。近一年共发行ESG 债券1011 只，发行总金额达11,493 亿元。截至2025 年9 月8 日，我国已发行ESG 债券达3634 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2486/1131/8/221/15 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.56 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.68%。上周（2025 年9 月1 日-2025 年9 月7 日）ESG 绿色债券周度成交额合计520,462.52 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以394,922.49 亿元的成交金额占据75.88%比例，上交所以112,583.22 亿元的成交金额占据21.63%比例，深交所以12,956.81 亿元的成交金额占据2.49%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交321.86、492,940.40、27,200.26 亿元，占比分别为0.06%、94.71%和5.23%。
银行理财：截至2025 年9 月7 日，本月发行ESG 银行理财产品21 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1075 只。截至2025 年9 月7 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1085 只，其中纯ESG主题608 只，环境保护主题产品82 只，社会责任主题产品395 只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达56.04%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-10
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