2025年10月金股组合
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2025-10-08 20:47:55
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10 月策略观点
市场波动率再度下降，振幅收窄，市场有望突破前高。十一前，由于本轮的赚钱效应较强，部分投资者有兑现盈利的意愿，因而节前进一步放量突破的可能性或不大，需要等到十一后再寻找进一步上行的契机。短期内，能看到的市场催化主要是10 月的四中全会和“十五五规划”，或可以提前关注相关政策。结构上，本轮市场上行主要依赖成长风格资金的持续增仓，并且在过去一个月震荡的过程中，也没有出现明显的风格漂移或者切换，因而资金或将在成长风格中寻找下一阶段的主题，电新和军工等景气度不错的行业或有轮动的价值。
1. 江苏金租（600901.SH）
2. 康方生物（9926.HK）
3. 牧原股份（002714.SZ）
4. 国睿科技（600562.SH）
5. 宁德时代（300750.SZ）
6. 金诚信（603979.SH）
7. 信义玻璃（0868.HK）
8. 仕佳光子（688313.SH）
9. 巨人网络（002558.SZ）
10. 北方华创（002371.SZ）
风险提示：宏观经济不及预期；政策落地不及预期；海外拓展不及预期 机构：国联民生证券股份有限公司 研究员：包承超/邓宇林/刘雨辰/郑薇/王明琦/吴爽/张磊/王琪/武慧东/张宁/姚蕾/郇正林 日期：2025-10-08
市场波动率再度下降，振幅收窄，市场有望突破前高。十一前，由于本轮的赚钱效应较强，部分投资者有兑现盈利的意愿，因而节前进一步放量突破的可能性或不大，需要等到十一后再寻找进一步上行的契机。短期内，能看到的市场催化主要是10 月的四中全会和“十五五规划”，或可以提前关注相关政策。结构上，本轮市场上行主要依赖成长风格资金的持续增仓，并且在过去一个月震荡的过程中，也没有出现明显的风格漂移或者切换，因而资金或将在成长风格中寻找下一阶段的主题，电新和军工等景气度不错的行业或有轮动的价值。
1. 江苏金租（600901.SH）
2. 康方生物（9926.HK）
3. 牧原股份（002714.SZ）
4. 国睿科技（600562.SH）
5. 宁德时代（300750.SZ）
6. 金诚信（603979.SH）
7. 信义玻璃（0868.HK）
8. 仕佳光子（688313.SH）
9. 巨人网络（002558.SZ）
10. 北方华创（002371.SZ）
风险提示：宏观经济不及预期；政策落地不及预期；海外拓展不及预期 机构：国联民生证券股份有限公司 研究员：包承超/邓宇林/刘雨辰/郑薇/王明琦/吴爽/张磊/王琪/武慧东/张宁/姚蕾/郇正林 日期：2025-10-08
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