每周主题、产业趋势交易复盘和展望:关注科技行情高切低

股票资讯 阅读:50 2025-02-16 12:00:55 评论:0

大国博弈背景下,美对中的贸易政策拉锯和科技封锁加码将成为“特朗普2.0”时期不可忽视的扰动因素随外部不确定性放大,“畅通国内大循环”和“打造国内国际双循环”提出新的要求:

    加力推出一揽子增量政策提振内需

    加快推进“内循环”视角下的科技自立自强

    进一步扩大对外开放

    2025年,我们的行业配置将紧紧围绕上述3条逻辑,具体如下:

    活跃内循环:重视“两重、两新”,“化债”,和消费领域新增长点

    从“两重、两新”结构性增量角度,关注消费电子、工业自动化设备、工业软件

    从化债角度,关注环保、建筑、机械、信创等To G行业,以及低空、车路云等领域的科技新基建

    从消费新增长点/政策潜在增量角度,关注情绪经济、国货潮品、多胎等科技自立自强:关注人工智能产业、自主可控、新型能源科技、空天信息技术和数据要素

    人工智能角度,关注AI Agent、AI 应用(独立软件应用、AI眼镜等智能终端)、人形机器人、自动驾驶等

    新能源角度,关注光伏/锂电新技术(BC、HJT、固态电池)、新型电力系统、未来能源(核电/聚变能源)

    自主可控角度, 关注“卡脖子” 环节的技术突破,和国产化渗透方向,前者尤其关注以HBM为核心的芯片制造产业链

    空天信息技术方面,关注低空经济、卫星&商业航天

    数据要素方向,关注数据要素授权运营平台、数据资源开发商、医保数据要素、数据跨境流通、数据安全扩大对外开放:关注跨境电商、数字贸易、免税、入境旅游等

    TMT类:

    2月17日,首批12只科创综指ETF开启发售

    2月18日,华为手机于马来西亚吉隆坡举行产品发布会

    2月20日,全新的OPPO Find N5正式发布

    2月20日,阿里巴巴集团公布季度业绩

    2月21-23日,2025全球开发者先锋大会举办,DeepSeek将参与其他泛科技类

    2月18日,2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛

    2月19日,暴雪《守望先锋》国服回归非科技类

    2月18日,2025第十八届中国橡胶产业大会

机构:东吴证券股份有限公司 研究员:陈刚/孔思迈 日期:2025-02-16

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