2025年两会政府工作报告点评:政府工作报告的三条重要线索
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2025-03-05 23:13:11
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投资要点
此次政府工作报告重点突出了三条政策线索:
1、在总量方面展示出宏观政策更加积极有为的态度,突出了提质效,且根据形势变化动态调整政策的特征。
2、应对当前经济面临的内外部压力和挑战,我国后续经济增长的三大“破局”方向:内需消费、科技创新、改革开放。
3、股市楼市债市线索:股市楼市有望延续企稳向好,债市也有望迎来阶段性修复。
A 股方面,两会行情下大盘宽基、顺经济周期、红利等方向有望阶段性占优,而会后或将重新聚焦科技主线。建议1)若市场短期对政策博弈推动顺周期板块表现偏强,则建议逢高适度止盈;2)若科技板块阶段性调整,可适度积极,继续博弈3 月份科技板块的“二次上行”机会,重点关注AI+等科技方向,如AI、机器人、算力、TMT、消费电子等。
债市方面,预计3 月有望迎来阶段性修复窗口。不过考虑到央行对资金面管控的态度较难预测,收益率下行空间相对有限,波段交易胜率仍然不高,建议以耐心配置思路为主。
风险提示:经济修复不及预期的风险,政策效果不及预期的风险,地缘风险,海外衰退风险,外部政策不确定性风险。
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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎
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