专题报告:宏观策略交流
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2025-03-14 10:01:18
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资产叙事逻辑的变化——做多中国
逻辑(空间):
1) Deepseek诱发新需求,产能由过剩逻辑转向新质逻辑,内外机构态度明显转变
2)通缩螺旋(房价、物价、股价)有一些缓解迹象
3)关税——靴子落地,以打促谈
4)国际政治环境变化
但目前
经济数据仍偏弱
后续场景,观察政府发债进度+社融/M1增速+企业存款和居民存款差值是否收窄+CPI/PPI是否修复
1)现实仍偏弱——回归杠铃策略,红利/债以及科技,商品里头有色贵金属会更强
2)现实走强——工业品期货(黑色弹性更高)和顺周期板块迎来机会
3)无论如何,科技板块都会是贯穿全年的主线
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