国泰君安宏观周报：2025春节假期国内出行消费与全球大事件
本报告导读： 2025 春节假期国内旅游出行火热，跨境游增长较快，尤其是入境游增长迅猛，餐饮零售整体平稳，但促消费政策推动...
股票资讯
2025-02-04 17:37:18阅读：52
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基金转债持仓季度点评：24Q4基金转债持仓的纠结与逻辑
业绩：纯债历史级行情下，固收+同样耀眼 2024Q4，典型固收+基金表现尚可，整体与纯债基金收益相近，其中转债基金表现显著较强，大幅...
股票资讯 2025-02-04 17:37:18阅读：44 -
宏观报告：春节假期国内数据看点
2025 年春节假期居民出行需求平稳增长。农历十二月二十七日至正月初五，全社会跨区域人员流动量合计约为21.7 亿人次，日均流动量为2.7亿人...
股票资讯 2025-02-04 17:37:18阅读：41 -
策略点评：主动权益类公募基金四季报持仓透视：青睐成长 加配电子
投资要点： 通过分析主动权益类公募基金持仓发现：（1）2024Q4 主动权益类公募基金A 股持仓环比下降，港股环比上升。（2）哑铃...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：46 -
策略定期报告：产业经济周观点：看好AI应用链主及相关中国优势和稀缺制造能力
近期观点 1、国产AI 大模型或将改变整个广义消费，并可能系统性影响供应链，AI 广泛应用的潜力上升。 2、中国系统性...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：40 -
宏观周报：推动中长期资金入市
国内宏观政策：推动中长期资金入市 过去三周（1 月12 日-2 月3 日）国内宏观主要聚焦以下几个方面： 经济增长方面...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：46 -
投资策略：市场情绪跟踪1月报：年初大幅波动后 当前投资者情绪如何？
年初市场延续了去年年底的调整趋势，同时市场微观流动性阶段性恶化，对外部环境担忧加剧，多重影响下开年后市场出现了大幅波动。不过，尽管情绪指数和分...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：49 -
2025年2月金股组合
2 月策略观点 市场在经历流动性考验后有企稳回升迹象。从历年春节前的行情看，市场容易在春节前10 天企稳，并且行情容易持续到春节后...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：51 -
投资策略：首席周观点：2025年第5周
电子行业：聚灿光电（300708. SZ）：预告归母净利润增长61-77%，募投项目投产运行 事件： 2025 年1...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：46 -
策略定期报告：招商研究2月金股组合：聚焦AI应用落地
投资思路：展望2 月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场迎来的经典的“春季攻势”的时间窗口。这个时间窗口由春节后资金回流，两会预期，业绩...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：46 -
二月策略及十大金股：“春季躁动”AI主题正当时 构建AI图谱精选“进攻”方向
二月策略：“春季躁动”AI 主线正当时，静待剩余流动性释放加速行情在经历了12 月上旬至1 月上旬的调整后，指数开启反弹，反弹区间以计算机、传...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：49 -
春节假期热点跟踪：海外市场多变局 国内消费掀热潮
春节期间大类资产表现回顾：1月28日至1月31日，大宗商品方面，在全球避险情绪带动下，贵金属领涨大类资产，COMEX白银涨近6%，COMEX黄...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：49 -
策略周报：春节期间海内外有何新变化？
春节假期期间，海外AI科技股调整。春节期间（1月27日-31日），大国AI博弈加剧、美国关税政策落地扰动市场风险偏好，全球权益涨跌互现，美股受...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：48 -
“重估牛”系列报告之十六：进攻 跨年行情将迎主升段
核心观点 节前多项政策推出，业绩预告扰动基本结束，假期消费数据超预期，Deepseek 超市场预期，特朗普加征10%关税落...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：46 -
主题风向标2月第1期：DEEPSEEK技术突破有望加速AI应用落地
本报告导读： DeepSeek 和人形机器人成为春节期间热门话题，春节档票房数据超预期。看好产业催化密集的AI/具身智能，...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：49 -
春节全球市场一览：AI黑马闪耀全球 特朗普2.0助金价新高
大类资产：债牛、黄金新高，欧洲股市表现亮眼 特朗普2.0 交易再度袭来，金价创新高，债市走牛，全球股市“高低切”，AI 从硬件切至应...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：48 -
行业比较专题：DEEPSEEK策略三问
核心结论：DeepSeek 加速AI 大时代，斯普特尼克时刻与杰文斯悖论。策略视角看，本次DeepSeek 发酵背后有三个关键问题： ...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：52 -
春节后至两会市场规律观察：等闲识得东风面
投资要点： 春季行情的主战场：春节后至两会 春节后市场平均收益率和胜率均要优于春节前，是春季行情的典型区间。春季行情的...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：45 -
策略周末谈(2025年第1期)：算力平权运动
逆全球化趋势下，煤炭/公用事业/银行/黄金等“安全资产”已悄然开启4 年牛市。 特朗普2.0 正加速逆全球化。逆全球化+DeepS...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：42 -
关税与地缘研究系列二：贸易往事：美墨加的分与合
本报告导读： 美墨加经贸关系发展历程曲折，特朗普第一任期内不确定性已然加剧。尽管墨加产业对美依赖度高，但中国对墨加依赖少，叠加中国...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：58
